中新經(jīng)緯2月24日電 國(guó)投資本23日公告，近期，公司下屬三級(jí)控股投資企業(yè)國(guó)投瑞銀基金旗下國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)估值調(diào)整事項(xiàng)受到市場(chǎng)關(guān)注，國(guó)投瑞銀基金已于2026年2月15日發(fā)布相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)工作方案。

　　國(guó)投資本表示，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)情況及對(duì)公司的影響。經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)本次方案將對(duì)公司2026年度歸母凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定負(fù)面影響，影響金額低于公司2024年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤(rùn)的5%，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。該事項(xiàng)最終會(huì)計(jì)處理及對(duì)公司2026年度利潤(rùn)的影響以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2月15日，國(guó)投瑞銀基金發(fā)布公告稱，受近期白銀市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)歷史性極端行情影響，為公平對(duì)待所有投資者，避免“先贖占優(yōu)”，公司對(duì)國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)進(jìn)行估值調(diào)整，相關(guān)公告引發(fā)投資者高度關(guān)注。

　　國(guó)投瑞銀基金表示，遵循分層分類、便捷可靠的原則制定本方案，以最大限度保護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。方案適用范圍為國(guó)投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)以2026年2月2日凈值確認(rèn)贖回(含2026年1月30日15點(diǎn)之后至2月2日15點(diǎn)之前提交贖回申請(qǐng))的自然人投資者，不含機(jī)構(gòu)投資者。

　　具體方案為，對(duì)估值調(diào)整影響金額(由-17%調(diào)至-31.5%的部分)為1000元以下的自然人投資者，按實(shí)際影響金額全額確定和解金額(該部分投資者占當(dāng)日贖回投資者的比例超9成)。對(duì)估值調(diào)整影響金額(由-17%調(diào)至-31.5%的部分)超過1000元(含)的自然人投資者，在1000元基礎(chǔ)上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。

　　國(guó)投資本2024年年報(bào)顯示，公司該年歸母凈利潤(rùn)為26.94億元。按此計(jì)算，方案影響金額低于1.35億元。

　　資料顯示，國(guó)投資本業(yè)務(wù)覆蓋證券、信托、公募基金、期貨等多個(gè)金融領(lǐng)域，公司實(shí)際控制人為國(guó)投集團(tuán)。

　　2025年前三季度，國(guó)投資本營(yíng)業(yè)總收入108.46億元，同比增5.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)28.53億元，同比增37.12%。(中新經(jīng)緯APP)